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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 507.00 | 73 469.00 | 31 038.00 | 104 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 163.00 | 98 956.00 | 32 207.00 | 131 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 833.00 | 177 490.00 | 200 342.00 | 377 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 517.00 | 303.00 | 397 214.00 | 397 517.00 |
BZ Autres créances | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CF Disponibilités | 202 284.00 | | 202 284.00 | 202 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 262.00 | 303.00 | 800 959.00 | 801 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 096.00 | 177 793.00 | 1 001 302.00 | 1 179 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 270.00 | 196 810.00 | | 254 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 343.00 | 57 459.00 | | 90 343.00 |
DL TOTAL (I) | 482 114.00 | 391 770.00 | | 482 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 534.00 | 72 474.00 | | 70 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 820.00 | 160 175.00 | | 233 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 347.00 | 93 659.00 | | 152 347.00 |
EA Autres dettes | 61 238.00 | 5 648.00 | | 61 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 188.00 | 356 575.00 | | 519 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 302.00 | 748 345.00 | | 1 001 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 087.00 | 305 160.00 | | 458 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 786.00 | | 1 456 786.00 | 1 456 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 786.00 | | 1 456 786.00 | 1 456 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 455.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4 566.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 87.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 752.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 3 814.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | 12 617.00 | | 29 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 191.00 | 1 504 142.00 | | 1 483 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 847.00 | 1 446 683.00 | | 1 392 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 343.00 | 57 459.00 | | 90 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 149 595.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | 1 149 595.00 | 4.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 442.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 442.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 235.00 | 79 747.00 | 322 042.00 | 565 235.00 |
VI Groupe et associés | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | 6.00 | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 491.00 | 199 003.00 | 322 042.00 | 684 491.00 |