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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 2 483.00 | 5 765.00 | 8 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 048.00 | 2 483.00 | 152 565.00 | 155 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
110 Total général Actif | 160 689.00 | 2 483.00 | 158 205.00 | 160 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 250.00 | 79 720.00 | | 117 250.00 |
230 Autres produits | 1 860.00 | 993.00 | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 110.00 | 80 713.00 | | 119 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 455.00 | 23 146.00 | | 33 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 144.00 | -1 144.00 | | 1 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 072.00 | 2 144.00 | | 3 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -206.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 40 680.00 | 32 747.00 | | 40 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 779.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 864.00 | 7 118.00 | | 18 864.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | 913.00 | | 2 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 957.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 273.00 | 66 503.00 | | 102 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 837.00 | 14 209.00 | | 16 837.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 1 254.00 | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 810.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 1 943.00 | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 735.00 | 7 203.00 | | 12 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 925.00 | | | 6 925.00 |