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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 105.00 | 48 825.00 | 171 280.00 | 220 105.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 217.00 | 48 825.00 | 171 392.00 | 220 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
072 Créances – Autres | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
084 Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
110 Total général Actif | 311 371.00 | 48 825.00 | 262 546.00 | 311 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
230 Autres produits | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 279.00 | | | 8 279.00 |