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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 4 531.00 | 1 395.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 741.00 | 23 926.00 | 65 814.00 | 89 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 410.00 | 28 457.00 | 96 952.00 | 125 410.00 |
BT Marchandises | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 981.00 | | 4 650 981.00 | 4 650 981.00 |
BZ Autres créances | 2 092 798.00 | | 2 092 798.00 | 2 092 798.00 |
CF Disponibilités | 743 527.00 | | 743 527.00 | 743 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 959.00 | | 7 560 959.00 | 7 560 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 359.00 | 28 457.00 | 7 805 902.00 | 7 834 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221 926.00 | 1 394 680.00 | | 3 221 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 426.00 | 1 455 180.00 | | 3 282 426.00 |
DP Provisions pour risques | 147 990.00 | 450.00 | | 147 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 990.00 | 450.00 | | 147 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 444.00 | 1 328 550.00 | | 2 043 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 204.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 248 287.00 | | 18 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 524.00 | 205 117.00 | | 2 293 524.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | 2 856.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 493.00 | 1 785 014.00 | | 4 365 493.00 |
ED (V) | 9 992.00 | 11 948.00 | | 9 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 902.00 | 3 252 592.00 | | 7 805 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 493.00 | 1 785 014.00 | | 4 365 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025 712.00 | 1 324 386.00 | | 2 025 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 994.00 | | 39 092.00 | 88 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 125 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 95 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | | 39 092.00 | 59 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 15 387.00 | 2 635.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 15 387.00 | 2 635.00 | 15 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | 147 990.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 147 990.00 | 450.00 | 450.00 |
UG ‐ Financières | | 147 990.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 539.00 | 613 539.00 | | 613 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 981.00 | 4 650 981.00 | | 4 650 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 938 594.00 | 938 594.00 | | 938 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 444.00 | 2 043 444.00 | | 2 043 444.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 200.00 | 1 153 200.00 | | 1 153 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 836.00 | 6 743 836.00 | | 6 743 836.00 |
VW T.V.A. | 1 633 153.00 | 1 633 153.00 | | 1 633 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 493.00 | 4 365 493.00 | | 4 365 493.00 |