| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177.00 | 17 985.00 | 41 192.00 | 59 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 15 187.00 | 22 451.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 543.00 | 33 173.00 | 97 371.00 | 130 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BT Marchandises | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 986.00 | | 287 986.00 | 287 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 529.00 | 33 173.00 | 385 356.00 | 418 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 769.00 | 119 674.00 | | 74 769.00 |
DL TOTAL (I) | 201 693.00 | 129 674.00 | | 201 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 742.00 | 111 951.00 | | 105 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 16 752.00 | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 55 412.00 | | 39 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 371.00 | 17 523.00 | | 19 371.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 138.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 663.00 | 203 776.00 | | 183 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 356.00 | 333 450.00 | | 385 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 676.00 | 95 067.00 | | 82 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 186.00 | 19 371.00 | 1 385.00 | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 19 371.00 | 1 385.00 | 15 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 742.00 | 23 066.00 | 73 567.00 | 105 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 690.00 | 9 109.00 | | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 131.00 | 71 131.00 | 1 000.00 | 72 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 663.00 | 100 987.00 | 73 567.00 | 183 663.00 |