| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 485.00 | | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 |
BZ Autres créances | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 561.00 | | 1 844 561.00 | 1 844 561.00 |
CU Autres participations | 1 729 485.00 | | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DG Autres réserves | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 144.00 | 97 033.00 | | 95 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 177.00 | 1 223 033.00 | | 1 318 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 817.00 | 610 000.00 | | 525 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 371.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 383.00 | 610 899.00 | | 526 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 561.00 | 1 833 932.00 | | 1 844 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 383.00 | 85 081.00 | | 526 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 371.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781.00 | 2 892.00 | | 4 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 144.00 | 97 033.00 | | 95 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 485.00 | | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 485.00 | | 1 729 485.00 | 1 729 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 818.00 | 85 153.00 | 440 665.00 | 525 818.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 384.00 | 85 719.00 | 440 665.00 | 526 384.00 |