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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BN En cours de production de biens | 5 276 412.00 | | 5 276 412.00 | 5 276 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CF Disponibilités | 4 349 928.00 | | 4 349 928.00 | 4 349 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 269.00 | | 10 803 270.00 | 10 803 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 630.00 | | 10 803 630.00 | 10 803 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 719.00 | -47 936.00 | | -85 719.00 |
DL TOTAL (I) | -84 719.00 | -46 936.00 | | -84 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054.00 | 1 029 241.00 | | 14 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 135.00 | 634 203.00 | | 506 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 366.00 | 439 305.00 | | 852 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 352.00 | | | 1 440 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 075 442.00 | | | 8 075 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 350.00 | 2 102 749.00 | | 10 888 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 803 630.00 | 2 055 812.00 | | 10 803 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 460 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 583.00 | 1 816 327.00 | | 3 460 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 303.00 | 1 864 264.00 | | 3 546 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 719.00 | -47 936.00 | | -85 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 366.00 | 852 366.00 | | 852 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 075 443.00 | 8 075 443.00 | | 8 075 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VB T. V. A. | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
VC Groupe et associés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VI Groupe et associés | 506 135.00 | 506 135.00 | | 506 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 289.00 | 1 177 289.00 | | 1 177 289.00 |
VW T.V.A. | 1 440 352.00 | 1 440 352.00 | | 1 440 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 888 350.00 | 10 888 350.00 | | 10 888 350.00 |