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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 193.00 | | 349 193.00 | 349 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 427.00 | 4 103.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 193.00 | 427.00 | 369 767.00 | 370 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
BZ Autres créances | 114 197.00 | | 114 197.00 | 114 197.00 |
CF Disponibilités | 515 639.00 | | 515 639.00 | 515 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 913.00 | | 666 913.00 | 666 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 107.00 | 427.00 | 1 036 680.00 | 1 037 107.00 |
CU Autres participations | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 189 473.00 | 76 386.00 | | 189 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 189.00 | 113 087.00 | | 103 189.00 |
DL TOTAL (I) | 545 882.00 | 442 693.00 | | 545 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 444.00 | 95 029.00 | | 64 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 809.00 | 161 820.00 | | 321 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 18 167.00 | | 5 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 866.00 | 119 599.00 | | 87 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 798.00 | 394 616.00 | | 490 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 680.00 | 837 309.00 | | 1 036 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 1 419.00 | 1 167.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 1 419.00 | 1 167.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 809.00 | 321 809.00 | | 321 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 444.00 | 30 796.00 | 33 648.00 | 64 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 798.00 | 457 150.00 | 33 648.00 | 490 798.00 |