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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AP Constructions | 2 962.00 | 497.00 | 2 465.00 | 2 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 507.00 | 858.00 | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 2 461.00 | 3 778.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914.00 | 3 813.00 | 7 101.00 | 10 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 779.00 | 3 813.00 | 45 966.00 | 49 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 856.00 | 2 452.00 | | 11 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | 9 405.00 | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 12 822.00 | 12 956.00 | | 12 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 4 584.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 7 536.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 8 885.00 | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 144.00 | 21 037.00 | | 33 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 966.00 | 33 993.00 | | 45 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 144.00 | 19 190.00 | | 33 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589.00 | | 325.00 | 10 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | | 325.00 | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 976.00 | 3 813.00 | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 79.00 | 348.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 897.00 | 3 465.00 | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |