| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BN En cours de production de biens | 261 340.00 | | 261 340.00 | 261 340.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 755.00 | | | 295 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 047.00 | | 56 192.00 | 60 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 047.00 | | 56 192.00 | 60 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 057.00 | 8 910.00 | 129 917.00 | 237 057.00 |
VI Groupe et associés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 971.00 | 10 731.00 | 111 240.00 | 121 971.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 755.00 | 67 609.00 | 129 917.00 | 295 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680.00 | | | 680.00 |
ST Autres comptes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |