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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 786.00 | 1 094.00 | 225 692.00 | 226 786.00 |
CF Disponibilités | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 766.00 | 1 094.00 | 229 672.00 | 230 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 781.00 | 1 094.00 | 399 687.00 | 400 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | 2 187.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 88 541.00 | 7 187.00 | | 88 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 770.00 | 165 707.00 | | 142 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 027.00 | 15 066.00 | | 166 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 440.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 146.00 | 182 511.00 | | 311 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 687.00 | 189 698.00 | | 399 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 657.00 | 14 970.00 | | 86 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303.00 | 12 783.00 | | 5 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 354.00 | 2 187.00 | | 81 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 770.00 | 23 688.00 | 94 765.00 | 142 770.00 |
VI Groupe et associés | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 146.00 | 192 064.00 | 94 765.00 | 311 146.00 |