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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 530 985.00 | | 530 985.00 | 530 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 785.00 | | 531 785.00 | 531 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 785.00 | | 3 331 785.00 | 3 331 785.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 504.00 | | | -12 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 521.00 | -12 504.00 | | 385 521.00 |
DL TOTAL (I) | 433 017.00 | 47 496.00 | | 433 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 167.00 | 2 809 918.00 | | 2 628 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 480 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 767.00 | 3 292 318.00 | | 2 898 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 785.00 | 3 339 814.00 | | 3 331 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 821.00 | 672 920.00 | | 460 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479.00 | 12 504.00 | | 14 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 521.00 | -12 504.00 | | 385 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 167.00 | 190 221.00 | 734 372.00 | 2 628 167.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 767.00 | 460 821.00 | 734 372.00 | 2 898 767.00 |