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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 085.00 | 415.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 5 199.00 | 34 793.00 | 39 992.00 |
040 Immobilisations financières | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 487.00 | 6 284.00 | 237 203.00 | 243 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
084 Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
110 Total général Actif | 382 106.00 | 6 284.00 | 375 823.00 | 382 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 996.00 | 90 690.00 | | 129 996.00 |
230 Autres produits | | 1 230.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 996.00 | 91 920.00 | | 129 996.00 |
242 Autres charges externes. | 6 023.00 | 3 762.00 | | 6 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 372.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 361.00 | 77 964.00 | | 98 361.00 |
252 Charges sociales | 16 465.00 | 8 762.00 | | 16 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 500.00 | | 5 699.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 437.00 | 91 379.00 | | 127 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 559.00 | 541.00 | | 2 559.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 677.00 | 25 335.00 | | 15 677.00 |