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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 411.00 | 10 650.00 | 30 762.00 | 41 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 14 697.00 | 107 263.00 | 121 959.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 440.00 | 25 346.00 | 138 094.00 | 163 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
072 Créances – Autres | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
084 Disponibilités | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
110 Total général Actif | 268 582.00 | 25 346.00 | 243 235.00 | 268 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 137.00 | | | 208 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
230 Autres produits | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 137.00 | | | 246 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
262 Autres charges | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 274.00 | | | 48 274.00 |