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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 507.00 | 15 277.00 | 21 229.00 | 36 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 707.00 | 15 277.00 | 84 429.00 | 99 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
060 Stock marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
084 Disponibilités | 111 891.00 | | 111 891.00 | 111 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
110 Total général Actif | 232 101.00 | 15 277.00 | 216 824.00 | 232 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 193.00 | 115 270.00 | | 182 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
230 Autres produits | 7 984.00 | 14 327.00 | | 7 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 018.00 | 129 597.00 | | 254 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 539.00 | 34 765.00 | | 45 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -7 064.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 166.00 | 2 006.00 | | 5 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -167.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 57 228.00 | 29 349.00 | | 57 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 3 265.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 768.00 | 20 822.00 | | 56 768.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | 4 798.00 | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 007.00 | 5 882.00 | | 12 007.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 335.00 | 93 656.00 | | 182 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 683.00 | 35 941.00 | | 71 683.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 260.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 585.00 | 346.00 | | 3 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 7 003.00 | | -8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 465.00 | 28 332.00 | | 66 465.00 |