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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 408.00 | 5 869.00 | 28 539.00 | 34 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 124.00 | 19 582.00 | 46 542.00 | 66 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 532.00 | 25 452.00 | 95 081.00 | 120 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 379.00 | | 339 379.00 | 339 379.00 |
BZ Autres créances | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CF Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 384.00 | | 512 384.00 | 512 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 916.00 | 25 452.00 | 607 465.00 | 632 916.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 009.00 | 11 879.00 | | 219 009.00 |
DL TOTAL (I) | 235 888.00 | 16 879.00 | | 235 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 600.00 | 36 812.00 | | 27 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | 36 565.00 | | 36 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 17 016.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 981.00 | 39 151.00 | | 66 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 333.00 | 45 660.00 | | 192 333.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 370.00 | 55 327.00 | | 45 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 577.00 | 230 531.00 | | 371 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 465.00 | 247 410.00 | | 607 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 444.00 | 185 915.00 | | 351 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 764.00 | 66 118.00 | | 71 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 350.00 | 120 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | 100 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 764.00 | 46 118.00 | | 71 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 25 319.00 | 4 996.00 | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 25 319.00 | 4 996.00 | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
UX Autres créances clients | 339 379.00 | 339 379.00 | | 339 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 9 426.00 | 18 174.00 | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 875.00 | 420 875.00 | | 420 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 619.00 | 351 444.00 | 18 174.00 | 369 619.00 |