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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 110.00 | 4 230.00 | 14 880.00 | 19 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 380.00 | 12 801.00 | 94 579.00 | 107 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 389.00 | 17 031.00 | 120 357.00 | 137 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
072 Créances – Autres | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
084 Disponibilités | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
110 Total général Actif | 189 663.00 | 17 031.00 | 172 632.00 | 189 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
230 Autres produits | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 320.00 | | | -14 320.00 |
242 Autres charges externes. | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
252 Charges sociales | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
262 Autres charges | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 193.00 | | | -40 193.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 102.00 | | | -41 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 380.00 | | | 14 380.00 |