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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 894.00 | 6 106.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 680.00 | 11 794.00 | 40 886.00 | 52 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 571.00 | 13 758.00 | 22 813.00 | 36 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 651.00 | 29 446.00 | 72 205.00 | 101 651.00 |
BT Marchandises | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 674 525.00 | | 674 525.00 | 674 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 322.00 | | 972 322.00 | 972 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 973.00 | 29 446.00 | 1 044 527.00 | 1 073 973.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
DL TOTAL (I) | 667 291.00 | | | 667 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 236.00 | | | 377 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 527.00 | | | 1 044 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 003.00 | | | 268 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 061.00 | | 57 590.00 | 44 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | 55 190.00 | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | 20 906.00 | | 8 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 2 000.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 18 906.00 | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 762.00 | 23 528.00 | 94 952.00 | 132 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 560.00 | 179 760.00 | 1 800.00 | 181 560.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 739.00 | 261 505.00 | 94 952.00 | 370 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
YT Sous‐traitance | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 893.00 | | | 420 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 014.00 | | | 262 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |