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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 500.00 | 8 555.00 | 35 945.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 252.00 | 9 248.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 9 807.00 | 85 193.00 | 95 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 820.00 | 9 807.00 | 151 013.00 | 160 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 013.00 | | | 151 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 844.00 | 18 184.00 | 75 659.00 | 93 844.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 794.00 | 65 135.00 | 75 659.00 | 140 794.00 |