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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 444.00 | 4 886.00 | 28 558.00 | 33 444.00 |
040 Immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 724.00 | 4 886.00 | 63 838.00 | 68 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
084 Disponibilités | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
110 Total général Actif | 175 195.00 | 4 886.00 | 170 309.00 | 175 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 881.00 | 1 117.00 | | 1 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 593.00 | 224 902.00 | | 376 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 32 969.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 2.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 887.00 | 258 991.00 | | 428 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 624.00 | 95 844.00 | | 144 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 609.00 | -8 000.00 | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 151 244.00 | 121 847.00 | | 151 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 1 676.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 562.00 | 52 255.00 | | 87 562.00 |
252 Charges sociales | 23 450.00 | 14 489.00 | | 23 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | 1 414.00 | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 2 561.00 | 725.00 | | 2 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 439.00 | 280 250.00 | | 419 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 447.00 | -21 259.00 | | 9 447.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 066.00 | -21 258.00 | | 9 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |