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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 3 893.00 | 2 467.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 312.00 | 42 742.00 | 125 570.00 | 168 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 3 719.00 | 9 543.00 | 13 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 954.00 | 50 354.00 | 137 600.00 | 187 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 343.00 | | 131 343.00 | 131 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 737.00 | | 195 737.00 | 195 737.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 683.00 | | 499 683.00 | 499 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 637.00 | 50 354.00 | 637 283.00 | 687 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DL TOTAL (I) | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 411.00 | | | 159 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 419.00 | | | 206 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 220.00 | | | 498 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 283.00 | | | 637 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 220.00 | | | 496 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 704.00 | | 4 250.00 | 183 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 324.00 | | 4 250.00 | 177 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 26 990.00 | | 23 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 2 120.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 24 870.00 | | 21 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 195 737.00 | 195 737.00 | | 195 737.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 411.00 | 30 880.00 | 125 863.00 | 159 411.00 |
VI Groupe et associés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
VW T.V.A. | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 220.00 | 369 689.00 | 125 863.00 | 498 220.00 |