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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 634.00 | 787.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 752.00 | 1 248.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 584.00 | 9 156.00 | 7 428.00 | 16 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 304.00 | 12 541.00 | 440 763.00 | 453 304.00 |
BT Marchandises | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 337.00 | 2 823.00 | 490 514.00 | 493 337.00 |
BZ Autres créances | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CF Disponibilités | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 640.00 | 2 823.00 | 966 817.00 | 969 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 944.00 | 15 364.00 | 1 407 580.00 | 1 422 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 256.00 | | | 393 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
EA Autres dettes | 343 211.00 | | | 343 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 088.00 | | | 1 365 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 580.00 | | | 1 407 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 762.00 | | | 1 030 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 462.00 | | 4 410 462.00 | 4 410 462.00 |
FG Production vendue services | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 864.00 | | 4 435 864.00 | 4 435 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 454.00 | | | 4 531 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 962.00 | | | 4 498 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 453 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 18 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 436.00 | 894.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 211.00 | 343 211.00 | | 343 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 489 949.00 | 489 949.00 | | 489 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 256.00 | 58 931.00 | 305 134.00 | 393 256.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 161.00 | 582 861.00 | 32 300.00 | 615 161.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 088.00 | 1 030 762.00 | 305 134.00 | 1 365 088.00 |