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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 998.00 | 15 001.00 | 14 997.00 | 29 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | 15 002.00 | 190 998.00 | 206 000.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 886.00 | 15 002.00 | 229 884.00 | 244 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | 6 591.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 857.00 | 7 591.00 | | 13 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 076.00 | -8 667.00 | | 189 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 235 810.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 3 519.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 106.00 | 1 163.00 | | 25 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 027.00 | 231 825.00 | | 216 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 884.00 | 239 416.00 | | 229 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 881.00 | 4 682.00 | | 58 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001.00 | 10 001.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 10 001.00 | | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 076.00 | 33 220.00 | 135 690.00 | 189 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 026.00 | 58 881.00 | 135 690.00 | 216 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | 18 989.00 | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 50 572.00 | 18 708.00 | | 50 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 428.00 | 8 016.00 | | 36 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 1 375.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 1 375.00 | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 372.00 | 45 713.00 | | 90 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |