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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 1 170.00 | 2 358.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 528.00 | 1 170.00 | 32 358.00 | 33 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 196.00 | 1 170.00 | 94 026.00 | 95 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | 21 407.00 | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 52 521.00 | 21 907.00 | | 52 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 760.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 240.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 5 704.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 505.00 | 6 704.00 | | 41 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 026.00 | 28 611.00 | | 94 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 165.00 | 6 704.00 | | 23 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 2 718.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 328.00 | 45 275.00 | | 81 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 714.00 | 23 869.00 | | 50 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 615.00 | 21 407.00 | | 30 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | 31 368.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 1 368.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 888.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 888.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 736.00 | 7 397.00 | 18 340.00 | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 505.00 | 23 165.00 | 18 340.00 | 41 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 636.00 | 3 053.00 | | 2 636.00 |
ST Autres comptes | 27 183.00 | 14 175.00 | | 27 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780.00 | 3 600.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 961.00 | 7 854.00 | | 14 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172.00 | 1 341.00 | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 599.00 | 20 828.00 | | 33 599.00 |