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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 457.00 | 21 882.00 | 18 574.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 9 114.00 | 17 252.00 | 26 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 523.00 | 30 996.00 | 101 527.00 | 132 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 273.00 | 30 996.00 | 170 277.00 | 201 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 765.00 | 27 460.00 | | 17 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 40 305.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 40 397.00 | 70 515.00 | | 40 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 498.00 | 108 853.00 | | 88 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | 4 882.00 | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 9 580.00 | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 585.00 | 10 003.00 | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 880.00 | 133 318.00 | | 129 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 277.00 | 203 833.00 | | 170 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 921.00 | 44 820.00 | | 61 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 892.00 | | 1 631.00 | 130 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | | 1 631.00 | 65 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 13 719.00 | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277.00 | 13 719.00 | | 17 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 498.00 | 20 539.00 | 67 959.00 | 88 498.00 |
VI Groupe et associés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 880.00 | 61 921.00 | 67 959.00 | 129 880.00 |