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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 286.00 | 10 506.00 | 196 779.00 | 207 286.00 |
AN Terrains | 2 865 600.00 | | 2 865 600.00 | 2 865 600.00 |
AP Constructions | 74 540 984.00 | 3 335 284.00 | 71 205 701.00 | 74 540 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 897.00 | 4 189.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 498.00 | 10 458.00 | 1 040.00 | 11 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 681 120.00 | 3 361 370.00 | 74 319 751.00 | 77 681 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 454.00 | 7 154.00 | 975 300.00 | 982 454.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 2 615 663.00 | | 2 615 663.00 | 2 615 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 865.00 | 7 154.00 | 3 629 711.00 | 3 636 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 317 985.00 | 3 368 524.00 | 77 949 461.00 | 81 317 985.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 4 225.00 | 45 775.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 325 000.00 | 10 325 000.00 | | 10 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 868.00 | | | -40 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 711.00 | -40 868.00 | | -147 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389 186.00 | 2 528 505.00 | | 2 389 186.00 |
DL TOTAL (I) | 12 525 606.00 | 12 812 637.00 | | 12 525 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 125.00 | | | 579 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 125.00 | | | 579 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 355 557.00 | 61 949 756.00 | | 59 355 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 658.00 | 20 802.00 | | 1 913 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 813.00 | | | 569 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 784.00 | | | 250 784.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 653 746.00 | 2 769 126.00 | | 2 653 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 844 730.00 | 64 739 684.00 | | 64 844 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 949 461.00 | 77 552 321.00 | | 77 949 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 533 790.00 | 5 656 128.00 | | 8 533 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 351.00 | | 5 642 351.00 | 5 642 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 351.00 | | 5 642 351.00 | 5 642 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 125.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 700.00 | 121 803.00 | | 254 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 700.00 | 121 803.00 | | 254 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 700.00 | 121 803.00 | | 254 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 051.00 | 121 803.00 | | 5 897 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 762.00 | 162 671.00 | | 6 044 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 711.00 | -40 868.00 | | -147 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 678 000.00 | | 3 120.00 | 77 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 681 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 423 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 286.00 | | | 207 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 420 714.00 | | 3 120.00 | 77 420 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 679.00 | 3 231 466.00 | | 125 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 10 113.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 286.00 | 3 221 353.00 | | 125 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 579 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 579 125.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 813.00 | 569 813.00 | | 569 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 784.00 | 250 784.00 | | 250 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 639.00 | 1 918 639.00 | | 1 918 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 653 746.00 | 2 653 746.00 | | 2 653 746.00 |
UX Autres créances clients | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982 454.00 | 982 454.00 | | 982 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 355 557.00 | 3 125 744.00 | 11 231 813.00 | 59 355 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837 010.00 | | | 2 837 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 201.00 | 1 021 201.00 | | 1 021 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 763 603.00 | 8 533 790.00 | 11 231 813.00 | 64 763 603.00 |