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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 1 584.00 | 6 990.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 648.00 | 9 376.00 | 24 272.00 | 33 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 630.00 | 10 960.00 | 97 670.00 | 108 630.00 |
BT Marchandises | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 264.00 | 10 960.00 | 331 304.00 | 342 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 286.00 | | | -28 286.00 |
DL TOTAL (I) | -27 286.00 | | | -27 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 304.00 | | | 331 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 277.00 | 108 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 277.00 | 42 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 759.00 | 1 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 004.00 | 79 996.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 179.00 | 84 579.00 | 2 600.00 | 87 179.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 590.00 | 128 594.00 | 79 996.00 | 358 590.00 |