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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 556.00 | 48 126.00 | 440 430.00 | 488 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 306.00 | 48 126.00 | 447 180.00 | 495 306.00 |
BT Marchandises | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 757.00 | 48 126.00 | 617 631.00 | 665 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 384.00 | -5 586.00 | | -275 384.00 |
DL TOTAL (I) | -272 969.00 | 2 414.00 | | -272 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 004.00 | | | 552 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 168.00 | 18 970.00 | | 151 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 848.00 | 3 500.00 | | 135 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 599.00 | 22 470.00 | | 890 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 631.00 | 24 884.00 | | 617 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 596.00 | 22 470.00 | | 338 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 126.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 223.00 | | | 157 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 606.00 | 5 586.00 | | 432 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 384.00 | -5 586.00 | | -275 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800.00 | | 495 306.00 | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 495 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 488 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 488 556.00 | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 848.00 | 135 848.00 | | 135 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 004.00 | | | 552 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -552 004.00 | | | -552 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 60 517.00 | 500.00 | 61 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 453.00 | 307 449.00 | | 859 453.00 |