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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 9 494.00 | 8 646.00 | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 863.00 | 12 274.00 | 14 589.00 | 26 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 043.00 | 21 768.00 | 401 275.00 | 423 043.00 |
BT Marchandises | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 950.00 | 21 768.00 | 474 182.00 | 495 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 122.00 | | | 265 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 182.00 | | | 474 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 673.00 | | 14 370.00 | 408 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | | 14 370.00 | 30 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 13 224.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 13 224.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 122.00 | 19 274.00 | 245 848.00 | 265 122.00 |
VI Groupe et associés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 796.00 | 24 756.00 | 8 040.00 | 32 796.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 477.00 | 121 629.00 | 245 848.00 | 367 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
ST Autres comptes | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 902.00 | | | 114 902.00 |