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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 510.00 | | 7 260 510.00 | 7 260 510.00 |
BZ Autres créances | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
CF Disponibilités | 468 269.00 | | 468 269.00 | 468 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 269.00 | | 2 578 269.00 | 2 578 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 838 779.00 | | 9 838 779.00 | 9 838 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
CU Autres participations | 7 260 510.00 | | 7 260 510.00 | 7 260 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 290 000.00 | 7 290 000.00 | | 7 290 000.00 |
DG Autres réserves | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DH Report à nouveau | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 929.00 | 373 740.00 | | 402 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 668.00 | 7 663 740.00 | | 7 721 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 000.00 | 2 112 903.00 | | 2 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 2 280.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 1 058.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 111.00 | 2 116 241.00 | | 2 117 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 838 779.00 | 9 779 981.00 | | 9 838 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 000.00 | 1 962 903.00 | | 1 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 1 058.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 256.00 | 401 159.00 | | 428 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 327.00 | 27 420.00 | | 25 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 929.00 | 373 740.00 | | 402 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 110 000.00 | 192 000.00 | 1 918 000.00 | 2 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 000.00 | 192 000.00 | 1 918 000.00 | 2 110 000.00 |