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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 72.00 | 227.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 742.00 | 3 119.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495.00 | 815.00 | 5 680.00 | 6 495.00 |
BN En cours de production de biens | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 361.00 | | 511 361.00 | 511 361.00 |
BZ Autres créances | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CF Disponibilités | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 588.00 | | 701 588.00 | 701 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 084.00 | 815.00 | 707 269.00 | 708 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 984.00 | | | 359 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 461.00 | | | 654 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 269.00 | | | 707 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 461.00 | | | 654 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137.00 | | 5 358.00 | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | | 2 725.00 | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 584.00 | | 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 512.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 985.00 | 359 985.00 | | 359 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 511 361.00 | 511 361.00 | | 511 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 203.00 | 568 870.00 | 2 333.00 | 571 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 461.00 | 654 461.00 | | 654 461.00 |