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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 000.00 | 95 042.00 | 262 957.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 088.00 | 55 641.00 | 160 447.00 | 216 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 087.00 | 150 683.00 | 428 404.00 | 579 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BZ Autres créances | 256 219.00 | | 256 219.00 | 256 219.00 |
CF Disponibilités | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 232.00 | | 586 232.00 | 586 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 319.00 | 150 683.00 | 1 014 636.00 | 1 165 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 580.00 | -69 940.00 | | 145 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 598.00 | 216 021.00 | | 149 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 346.00 | 194 930.00 | | 163 346.00 |
DL TOTAL (I) | 464 025.00 | 346 010.00 | | 464 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 507.00 | 133 644.00 | | 113 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 13 346.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 42 952.00 | | 20 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | 40 729.00 | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 324 504.00 | 258 228.00 | | 324 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 611.00 | 488 899.00 | | 550 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 636.00 | 834 909.00 | | 1 014 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 611.00 | 375 392.00 | | 550 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 778.00 | | 50 310.00 | 528 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 778.00 | | 50 310.00 | 523 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 171.00 | 80 513.00 | | 70 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 171.00 | 80 513.00 | | 70 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 519.00 | 324 519.00 | | 324 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 507.00 | 24 632.00 | 88 875.00 | 113 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 881.00 | 269 881.00 | | 269 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 611.00 | 461 736.00 | 88 875.00 | 550 611.00 |