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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 3 210.00 | 7 561.00 | 10 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 811.00 | 3 210.00 | 28 601.00 | 31 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
110 Total général Actif | 95 061.00 | 3 210.00 | 91 850.00 | 95 061.00 |
134 Report à nouveau | | | 60 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 961.00 | 2 966.00 | | 2 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 125.00 | 55 437.00 | | 56 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 830.00 | 2 083.00 | | 3 830.00 |
230 Autres produits | 707.00 | 410.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 623.00 | 60 896.00 | | 63 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937.00 | 2 145.00 | | 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -714.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 881.00 | 6 172.00 | | 4 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -743.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 15 891.00 | 14 639.00 | | 15 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 1 824.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 094.00 | 2 529.00 | | 6 094.00 |
252 Charges sociales | 25 541.00 | 1 197.00 | | 25 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 868.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 259.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 618.00 | 28 177.00 | | 58 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 005.00 | 32 719.00 | | 5 005.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 221.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -518.00 | -147.00 | | -518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | 32 644.00 | | 5 340.00 |