| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 2 035.00 | 3 584.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 208.00 | 596.00 | 8 612.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 827.00 | 2 631.00 | 12 196.00 | 14 827.00 |
BT Marchandises | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 922.00 | 2 631.00 | 77 291.00 | 79 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | 2 184.00 | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 40 955.00 | 7 184.00 | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 10 311.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 13 637.00 | | 32 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 335.00 | 23 948.00 | | 36 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 291.00 | 31 132.00 | | 77 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 336.00 | 23 948.00 | | 36 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 266 556.00 | | 266 556.00 | 266 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 126.00 | | 329 126.00 | 329 126.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 548.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 129.00 | 93 072.00 | | 329 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 793.00 | 90 888.00 | | 295 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 336.00 | 2 184.00 | | 33 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 9 827.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 9 827.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 1 712.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 1 712.00 | | 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
YT Sous‐traitance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 618.00 | | | 79 618.00 |