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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 321.00 | 849.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 1 145.00 | 4 351.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 223.00 | 6 652.00 | 6 875.00 |
BF Prêts | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331.00 | 1 689.00 | 14 643.00 | 16 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 456.00 | | 1 009 456.00 | 1 009 456.00 |
BZ Autres créances | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
CF Disponibilités | 178 929.00 | | 178 929.00 | 178 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 014.00 | | 1 405 014.00 | 1 405 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 345.00 | 1 689.00 | 1 419 657.00 | 1 421 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DL TOTAL (I) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 827.00 | | | 425 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 953.00 | | | 381 953.00 |
EA Autres dettes | 163 101.00 | | | 163 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 007.00 | | | 1 371 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 657.00 | | | 1 419 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 007.00 | | | 1 371 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 774.00 | | 1 280 774.00 | 1 280 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 774.00 | | 1 280 774.00 | 1 280 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 55 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 430.00 | | | 1 318 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 780.00 | | | 1 289 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 125.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794.00 | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 689.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 827.00 | 425 827.00 | | 425 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
UP Prêts | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 456.00 | 1 009 456.00 | | 1 009 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 324.00 | 1 177 535.00 | 2 789.00 | 1 180 324.00 |
VW T.V.A. | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 007.00 | 1 371 007.00 | | 1 371 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 244.00 | | | 238 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 724.00 | | | 498 724.00 |