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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | 2 700.00 | 24 300.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 8 108.00 | 20 907.00 | 29 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 415.00 | 10 808.00 | 76 607.00 | 87 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
072 Créances – Autres | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
084 Disponibilités | 437 600.00 | | 437 600.00 | 437 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 991 161.00 | | 991 161.00 | 991 161.00 |
110 Total général Actif | 1 078 576.00 | 10 808.00 | 1 067 768.00 | 1 078 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 001 002.00 | | | 1 001 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 222.00 | | | 276 222.00 |
230 Autres produits | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 368 259.00 | | | 1 368 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191.00 | | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 501.00 | | | 503 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 737.00 | | | -11 737.00 |
242 Autres charges externes. | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 382.00 | | | 274 382.00 |
252 Charges sociales | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
262 Autres charges | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192 033.00 | | | 1 192 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177.00 | | | 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 560.00 | | | 18 560.00 |