| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 4 568.00 | 22 188.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 596.00 | 4 568.00 | 24 028.00 | 28 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 608.00 | | 168 608.00 | 168 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 204.00 | 4 568.00 | 197 636.00 | 202 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DL TOTAL (I) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 623.00 | | 236 623.00 | 236 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 228.00 | | | 237 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 28 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 646.00 | 1 078.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 078.00 | 1 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 404.00 | 10 722.00 | 26 961.00 | 38 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VW T.V.A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 397.00 | 90 714.00 | 26 961.00 | 118 397.00 |