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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 5 854.00 | 636.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 1 348.00 | 6 786.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | 9 061.00 | 19 076.00 | 28 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 326.00 | 16 263.00 | 32 063.00 | 48 326.00 |
BT Marchandises | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 743.00 | | 270 743.00 | 270 743.00 |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CF Disponibilités | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 322.00 | | 563 322.00 | 563 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 648.00 | 16 263.00 | 595 385.00 | 611 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 319.00 | 86 198.00 | | -81 319.00 |
DL TOTAL (I) | -25 121.00 | 96 198.00 | | -25 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 703.00 | 20 132.00 | | 57 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 703.00 | 20 132.00 | | 57 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 290.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 48 618.00 | | 118 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 135.00 | 165 294.00 | | 129 135.00 |
EA Autres dettes | 184 486.00 | 18 465.00 | | 184 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 804.00 | 232 668.00 | | 562 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 385.00 | 348 998.00 | | 595 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 530.00 | 232 378.00 | | 471 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 308.00 | | 24 018.00 | 24 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | | 24 018.00 | 12 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 11 532.00 | | 4 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 3 245.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 8 287.00 | | 2 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 132.00 | 37 571.00 | | 20 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 132.00 | 37 571.00 | | 20 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 960.00 | 30 878.00 | 89 082.00 | 119 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 746.00 | 320 196.00 | 550.00 | 320 746.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 804.00 | 471 530.00 | 91 274.00 | 562 804.00 |