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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 010.00 | | 500 010.00 | 500 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 910.00 | | 1 060 910.00 | 1 060 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 028.00 | | 1 058 028.00 | 1 058 028.00 |
CF Disponibilités | 7 522 500.00 | | 7 522 500.00 | 7 522 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 528.00 | | 8 580 528.00 | 8 580 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 641 438.00 | | 9 641 438.00 | 9 641 438.00 |
CU Autres participations | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 709 826.00 | | | 9 709 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 868.00 | | | -75 868.00 |
DL TOTAL (I) | 9 633 958.00 | | | 9 633 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 641 438.00 | | | 9 641 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 182.00 | | | 182 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 868.00 | | | -75 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 059 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |