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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 3 258.00 | 5 517.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 212.00 | -212.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 775.00 | 3 470.00 | 5 305.00 | 8 775.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 787.00 | 3 670.00 | 52 117.00 | 55 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 562.00 | 7 141.00 | 63 421.00 | 70 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 404.00 | 172.00 | | 7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576.00 | 10 172.00 | | 17 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | 30 605.00 | | 32 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 1 284.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | 30.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 845.00 | 31 919.00 | | 45 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 421.00 | 42 091.00 | | 63 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 845.00 | 31 919.00 | | 45 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 8 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 1 967.00 | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 755.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |