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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 124.00 | | 229 124.00 | 229 124.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 502.00 | | 270 502.00 | 270 502.00 |
CU Autres participations | 229 124.00 | | 229 124.00 | 229 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 901.00 | 28 880.00 | | 17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 151 343.00 | 144 442.00 | | 151 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 509.00 | 126 279.00 | | 105 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 1 800.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 159.00 | 128 079.00 | | 119 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 502.00 | 272 522.00 | | 270 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 650.00 | 22 570.00 | | 34 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 685.00 | 1 016.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 571.00 | 33 400.00 | | 48 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670.00 | 4 520.00 | | 30 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 901.00 | 28 880.00 | | 17 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 509.00 | 21 000.00 | 84 509.00 | 105 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 159.00 | 34 650.00 | 84 509.00 | 119 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 301.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | 1 800.00 | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 1 211.00 | 1 201.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | 301.00 | | 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735.00 | 87.00 | | 1 735.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 840.00 | 3 001.00 | | 8 840.00 |