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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 104.00 | 904.00 | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 613 598.00 | | 613 598.00 | 613 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 650.00 | 16 238.00 | 32 412.00 | 48 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 356.00 | 26 129.00 | 91 227.00 | 117 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 932.00 | 42 471.00 | 741 461.00 | 783 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 335 152.00 | | 335 152.00 | 335 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 553.00 | | 386 553.00 | 386 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 486.00 | 42 471.00 | 1 128 014.00 | 1 170 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DH Report à nouveau | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 290.00 | 123 162.00 | | 241 290.00 |
DL TOTAL (I) | 915 451.00 | 774 162.00 | | 915 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 22 377.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 146.00 | 154 881.00 | | 83 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 727.00 | 75 409.00 | | 111 727.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 563.00 | 252 667.00 | | 212 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 014.00 | 1 026 829.00 | | 1 128 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 563.00 | 252 667.00 | | 212 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 974.00 | | 99 958.00 | 683 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 598.00 | | 1 008.00 | 613 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 056.00 | | 98 950.00 | 67 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 35 540.00 | | 6 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 35 436.00 | | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 146.00 | 83 146.00 | | 83 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 722.00 | 51 402.00 | 3 320.00 | 54 722.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 563.00 | 212 563.00 | | 212 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 516.00 | 8 209.00 | | 23 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 885.00 | 4 861.00 | | 22 885.00 |
ST Autres comptes | 165 819.00 | 48 711.00 | | 165 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 149.00 | 13 709.00 | | 35 149.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | 389.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 509.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 475.00 | 8 718.00 | | 24 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 287.00 | 67 670.00 | | 224 287.00 |