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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 611.00 | 62 910.00 | 361 700.00 | 424 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 2 505.00 | 6 335.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 382.00 | 22 998.00 | 85 385.00 | 108 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 583.00 | 88 413.00 | 472 170.00 | 560 583.00 |
BT Marchandises | 479 799.00 | | 479 799.00 | 479 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BZ Autres créances | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
CF Disponibilités | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 523.00 | | 702 523.00 | 702 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 106.00 | 88 413.00 | 1 174 693.00 | 1 263 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 1 706.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 120 780.00 | 82 706.00 | | 120 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 322.00 | 700 226.00 | | 675 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 637.00 | 193 118.00 | | 245 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -890.00 | -872.00 | | -890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 514.00 | 109 419.00 | | 68 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 858.00 | 26 821.00 | | 46 858.00 |
EA Autres dettes | 18 471.00 | 15 467.00 | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 913.00 | 1 044 180.00 | | 1 053 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 693.00 | 1 126 886.00 | | 1 174 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 803.00 | 256 933.00 | | 564 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 793.00 | | 1 031 793.00 | 1 031 793.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 534.00 | | 1 032 534.00 | 1 032 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 409.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | 200.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | 468.00 | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 341.00 | 468.00 | | 26 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 941.00 | -468.00 | | -25 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 301.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 836.00 | 434 210.00 | | 1 074 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 761.00 | 432 504.00 | | 1 036 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 074.00 | 1 706.00 | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 583.00 | | | 560 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 833.00 | | | 541 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | 62 409.00 | | 26 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 62 409.00 | | 26 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VC Groupe et associés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 322.00 | 185 322.00 | 420 000.00 | 675 322.00 |
VI Groupe et associés | 245 637.00 | 245 637.00 | | 245 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 514.00 | 142 514.00 | | 142 514.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 802.00 | 564 802.00 | 420 000.00 | 1 054 802.00 |