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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 4 637.00 | 6 585.00 | 11 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 468.00 | 4 637.00 | 1 438 831.00 | 1 443 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 243 299.00 | | 243 299.00 | 243 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 541.00 | | 677 541.00 | 677 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 009.00 | 4 637.00 | 2 116 372.00 | 2 121 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 1 430 751.00 | | 1 430 751.00 | 1 430 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 436.00 | 222 727.00 | | 336 436.00 |
DL TOTAL (I) | 599 162.00 | 262 727.00 | | 599 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 111.00 | 1 071 402.00 | | 909 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 879.00 | 260 094.00 | | 247 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 172 260.00 | | 124 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 147.00 | 146 626.00 | | 114 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 800.00 | 120 000.00 | | 121 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 209.00 | 1 770 382.00 | | 1 517 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 372.00 | 2 033 109.00 | | 2 116 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 879.00 | | | 247 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 862.00 | | 641 862.00 | 641 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 862.00 | | 641 862.00 | 641 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 87.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 87.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -87.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 812.00 | 41 463.00 | | 56 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 647.00 | 614 984.00 | | 841 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 212.00 | 392 257.00 | | 505 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 436.00 | 222 727.00 | | 336 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 447.00 | | 1 021.00 | 1 442 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256.00 | | 966.00 | 10 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 191.00 | | 55.00 | 1 432 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 2 805.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 2 805.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 35.00 | 1 440.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 995.00 | 167 113.00 | 677 525.00 | 904 995.00 |
VI Groupe et associés | 247 879.00 | 247 879.00 | | 247 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 717.00 | 134 277.00 | 1 440.00 | 135 717.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 209.00 | 779 328.00 | 677 525.00 | 1 517 209.00 |