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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 313.00 | 550.00 | 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 392.00 | 2 592.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 143.00 | 28 847.00 | 221 296.00 | 250 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 326.00 | 29 552.00 | 274 774.00 | 304 326.00 |
BT Marchandises | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 860.00 | | 313 860.00 | 313 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 186.00 | 29 552.00 | 618 634.00 | 648 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 490.00 | | | 413 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 634.00 | | | 578 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 634.00 | | | 618 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 718.00 | | 1 066 718.00 | 1 066 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 718.00 | | 1 066 718.00 | 1 066 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GE Autres charges | | | 20 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 011.00 | | | 1 116 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 011.00 | | | 1 116 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 326.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 304 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 253 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 683.00 | 131.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 370.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 489.00 | 56 975.00 | 229 833.00 | 353 489.00 |
VI Groupe et associés | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 000.00 | 47 664.00 | 15 335.00 | 63 000.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 633.00 | 282 119.00 | 229 833.00 | 578 633.00 |