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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 823.00 | 5 105.00 | 14 718.00 | 19 823.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 744.00 | 5 105.00 | 15 639.00 | 20 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
110 Total général Actif | 35 977.00 | 5 105.00 | 30 872.00 | 35 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 116.00 | 47 032.00 | | 70 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 652.00 | 14 664.00 | | 38 652.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 3.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 070.00 | 61 699.00 | | 110 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 875.00 | 24 676.00 | | 28 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -1 725.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 38 489.00 | 27 789.00 | | 38 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 44.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 426.00 | 3 465.00 | | 15 426.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | 206.00 | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | 2 151.00 | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 298.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 477.00 | 56 905.00 | | 89 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 593.00 | 4 794.00 | | 20 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 668.00 | 4 794.00 | | 18 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |