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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 2 586.00 | 10 242.00 | 12 827.00 |
040 Immobilisations financières | 13 127 320.00 | | 13 127 320.00 | 13 127 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 140 147.00 | 2 586.00 | 13 137 562.00 | 13 140 147.00 |
060 Stock marchandises | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
072 Créances – Autres | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
084 Disponibilités | 418 992.00 | | 418 992.00 | 418 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 232.00 | | 842 232.00 | 842 232.00 |
110 Total général Actif | 13 982 380.00 | 2 586.00 | 13 979 794.00 | 13 982 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 596 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 365 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 383 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 979 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 322 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
230 Autres produits | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 001.00 | | | 342 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
242 Autres charges externes. | 244 333.00 | | | 244 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
252 Charges sociales | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
280 Produits financiers | 286 977.00 | | | 286 977.00 |
294 Charges financières | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 317 320.00 | | | 5 317 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 817 870.00 | | | 7 817 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 322 277.00 | | | 5 322 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |