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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 823.00 | 21 690.00 | 53 133.00 | 74 823.00 |
040 Immobilisations financières | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 453.00 | 21 690.00 | 183 763.00 | 205 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
110 Total général Actif | 267 695.00 | 21 690.00 | 246 005.00 | 267 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 326.00 | 198 781.00 | | 381 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 000.00 | 12 000.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 9 478.00 | 134.00 | | 9 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 804.00 | 210 914.00 | | 444 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 826.00 | 61 252.00 | | 181 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | -3 280.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 99 959.00 | 74 897.00 | | 99 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 173.00 | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 230.00 | 14 982.00 | | 82 230.00 |
252 Charges sociales | 5 202.00 | 4 470.00 | | 5 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 819.00 | 7 871.00 | | 13 819.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 417.00 | 160 399.00 | | 387 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 387.00 | 50 515.00 | | 57 387.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 1 690.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 6 093.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 217.00 | 42 732.00 | | 56 217.00 |