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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 898 830.00 | | 5 898 830.00 | 5 898 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 898 830.00 | | 5 898 830.00 | 5 898 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 200.00 | | 245 200.00 | 245 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 872 676.00 | | 2 872 676.00 | 2 872 676.00 |
084 Disponibilités | 2 077 005.00 | | 2 077 005.00 | 2 077 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 196 481.00 | | 5 196 481.00 | 5 196 481.00 |
110 Total général Actif | 11 095 311.00 | | 11 095 311.00 | 11 095 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 802 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 857 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 134 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 224 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 237 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 095 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 000.00 | 100 000.00 | | 271 000.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 433.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 740.00 | 100 433.00 | | 271 740.00 |
242 Autres charges externes. | 23 494.00 | 10 288.00 | | 23 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 420.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 311.00 | 50 738.00 | | 117 311.00 |
252 Charges sociales | 48 235.00 | 21 141.00 | | 48 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 710.00 | 82 588.00 | | 192 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 030.00 | 17 845.00 | | 79 030.00 |
280 Produits financiers | 18 187.00 | 1 500.00 | | 18 187.00 |
294 Charges financières | 34 962.00 | 3 468.00 | | 34 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | 1 907.00 | | 20 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 278.00 | 13 971.00 | | 41 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 801 000.00 | | | 5 801 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |