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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 249.00 | 310.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 908.00 | 249.00 | 176 659.00 | 176 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BZ Autres créances | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 714.00 | 249.00 | 254 465.00 | 254 714.00 |
CU Autres participations | 176 149.00 | | 176 149.00 | 176 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 465.00 | | | 254 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 662.00 | 5 822.00 | 139 484.00 | 133 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 662.00 | 5 822.00 | 139 484.00 | 133 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 759.00 | | 1 149.00 | 175 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 200.00 | | 1 149.00 | 175 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 186.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 186.00 | | 62.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VI Groupe et associés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 627.00 | 75 427.00 | 200.00 | 75 627.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 506.00 | | | 10 506.00 |